- 12月11日基金净值：广发均衡增长混合A最新净值1.0214，涨0.46% 2024/12/21
- 12月11日基金净值：易方达高等级信用债债券A最新净值1.2055 2024/12/20
- 12月11日基金净值：华夏鼎华一年定开债最新净值1.1018，涨0.03% 2024/12/20
本站消息，12月11日，广发均衡增长混合A最新单位净值为1.0214元，累计净值为1.0214元，较前一交易日上涨0.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%，近3个月上涨4.57%，近6个月下跌0.93%，近1年上涨7.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发均衡增长混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比47.84%，债券占净值比39.2%，现金占净值比4.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为冯汉杰、洪志，基金经理冯汉杰...
本站消息，12月11日，易方达高等级信用债债券A最新单位净值为1.2055元，累计净值为1.5275元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.1%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.3%，近1年上涨6.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达高等级信用债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.53%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为胡剑、王丹，基金经理胡剑于2022年4月29日起任...
本站消息，12月11日，华夏鼎华一年定开债最新单位净值为1.1018元，累计净值为1.2099元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.46%，近3个月上涨1.38%，近6个月上涨2.91%，近1年上涨8.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎华一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比169.08%，现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年4月25日起任职本基金基金经理，...